استراتيجيات تداول الخيارات المربحة

إستراتيجية الدخل منخفضة المخاطر الموضحة أن لديها فرصة نجاح 94 بغض النظر عن كيفية تعريف المخاطر بشروط محددة، فإن مفهوم المخاطر ينطوي دائما على خسائر. ويرتبط ارتفاع المخاطر باحتمال أكبر من الخسارة في المتوسط. من خلال هذا التعريف، يمكن أن تكون خيارات البيع واحدة من استراتيجيات المخاطر الأقل التي يمكن للمستثمر استخدامها. خيارات لديها سمعة لكونها عالية المخاطر والمستثمرين وكثيرا ما يقال أن 80 من الخيارات التجار تفقد المال. إيف لم يكن قادرا على العثور على تقرير أن التحقق من صحة هذا الرقم. أفكر في الخيارات كاستثمار حيث سيكون هناك عدد متساو من المواقف الفائزة والخاسرة. هذا هو ببساطة نتيجة لطريقة تصميم الخيارات. كلما اشترى أحد الخيارات، يجب على شخص آخر أن يبيع، ويكون أحد جانبي الصفقة فائزا في حين سيواجه الطرف الآخر خسارة. تمنح الخيارات للمشتري الحق في شراء أو بيع 100 سهم من أسهم أو شركة إتف بسعر محدد سلفا (يعرف باسم سعر التمرين) قبل تاريخ محدد. لأن لديهم تاريخ انتهاء الصلاحية، في ذلك التاريخ المشتري الخيار سيكون إما مكسب أو خسارة والتجارة في أي من الطريقين. هناك اثنين فقط من النتائج المحتملة، وإذا كان المشتري يفوز، ثم يجب أن يكون للبائع الخيارات خسارة. وعلى العكس من ذلك، عندما يفقد المشتري الخيارات، يفوز البائع. الدراسات (والخبرة) تبين أن خيارات المشتري لا تملك فرصة 5050 للفوز. لديهم فعلا احتمال كبير جدا من فقدان. وأظهرت دراسة أجريت باستخدام بيانات بورصة شيكاغو التجارية (سم) 83 من جميع الخيارات على مؤشرات الأسهم انتهت قيمتها لا قيمة له. تذكر أن هناك فائز لكل تجارة الخيارات الخاسرة. إذا فقد المشتري على 83 من هذه الخيارات يعني أن البائعين يفوزون في كثير من الأحيان. يمكننا حتى إمالة الصعاب في صالحنا أكثر قليلا من خلال النظر في ما إذا كانت الدعوة أو بيع بيع سيكون أكثر ربحية. ويتيح خيار الاتصال للمشتري الحق في شراء المخزون الأساسي، ويتيح خيار الشراء للمشتري الحق في بيع المخزون الأساسي. استدعاء المشترين الربح عندما ترتفع الأسعار، في حين وضع الربح المشترين عندما تنخفض الأسعار. وأظهرت بيانات سم أن 60 من المكالمات انتهت لا قيمة لها في حين 94 من ينتهي لا قيمة لها. وتظهر هذه البيانات أن عمليات البيع لديها احتمال كبير للنجاح. عند بيعها، سوف تبيعها بشكل عام بسعر ممارسة أقل من سعر السوق الحالي. إلا إذا انخفض سعر الأسهم الأساسية أو إتف أقل من سعر التمرين، فإن وضع تنتهي لا قيمة لها. لتقليل مخاطر وضع البيع، يجب عليك فقط بيع خيارات الخيارات على الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي ترغب في امتلاكها. على سبيل المثال، إذا كان سهم سبدر سامب 500 إتف (رمزه في بورصة نيويورك: سبي) يتداول في 195 وكنت ترغب في شرائه على 10 تراجع، يمكن أن تبيع في 175 التي تنتهي في شهر واحد إلى شهرين وكسب الدخل في انتظار شراء على السعر المطلوب. التحذير هو أنه إذا الجاسوس يسقط أكثر من 10 سوف لا يزال لديك لشرائه في 175. وأعتقد أن أحد الأسباب نسبة النجاح لوضع الباعة عالية جدا لأن السوق يهيمن عليها المهنيين. وهم يعرفون القيمة العادلة التي يضعونها على استعداد لبيعها واتخاذ الصفقات فقط عندما يكون الوقت مناسبا. يمكن للمستثمرين الأفراد الاستفادة بسهولة من بيع يضع تماما مثل المهنيين، ولكن هذه الاستراتيجية يتطلب القيام ببعض الواجبات المنزلية. على سبيل المثال، سوف يكون سعر سبي بسعر ممارسة 190، على سبيل المثال، سعر أعلى من وضع بسعر ممارسة 175، ولكن من المرجح أن يمارس سعر ممارسة أعلى. وعادة ما يكون من األفضل استخدام األماكن التي ال تقل عن 10 أسعار أقل من سعر السوق الحالي لكسب قدر كبير من الدخل وتساعد على ضمان شراء األسهم األساسية أو إتف فقط في صفقة. خيارات التداول يمكن أن تكون وسيلة لزيادة دخلك بمئات أو حتى آلاف الدولارات كل شهر، ولكن تحتاج إلى دراسة السوق قبل إجراء الصفقات. النظر في بيع خيارات الخيار إذا كنت تبحث عن استراتيجية الدخل التي توفر مخاطر منخفضة. ملاحظة: كل أسبوع منذ فبراير 2013، لقد قدمت مشتركي الدخل المتداول مع وضع المخاطر منخفضة أو دعوة بيع الفرصة. وكانت كل تجارة الفائز. سجلاتي الآن يجلس في مذهل 52 ل 52. يمكنك ان ترى كل واحد من الصفقات مغلقة هنا. الأكثر شعبيةأرباح الدخل بينما كنت في انتظار الأسهم للذهاب على بيع مع السوق على ما يبدو جعل أعلى مستوياته في كل وقت أسبوع بعد أسبوع، وأنا لا يجب أن أقول لكم أن الخصومات المتاحة على شركات الجودة هي بعيدة وقليلة بين. لذلك، إد ترغب في الغبار من واحدة من الاستراتيجيات المفضلة لدينا للتعامل مع الانسحاب: الحصول على أموال لشراء الأسهم بسعر مخفض. إذا كنت قد اتبعت جنبا إلى جنب مع تجارة مربحة لفترة من الوقت، ثم كنت على الارجح على دراية زميلي أمبر هيستلا ووضع استراتيجية بيع انها تستخدم في النشرة الإخبارية قسط، والتاجر الدخل. بالنسبة لأولئك الذين هم غير مألوف، يمكنك في الواقع الحصول على أموال مقابل فرصة لشراء الأسهم بسعر مخفض من خلال الاستفادة من استراتيجية المحافظة التي تنطوي على بيع عقود خيار الشراء. هيريس كيف يعمل دعونا نقول كنت تريد حقا لشراء نيتفليكس (نسداق: نفلكس). ولكن بسعر حديث من أكثر بقليل من 97 للسهم الواحد، وكنت أشعر بأن أسهم هي مكلفة بعض الشيء. وبهذا السعر، فإن السهم لديه نسبة السعر إلى الربح 297.4، وهي غنية جدا بالمقارنة مع متوسطها لمدة خمس سنوات من 184.1. تشعر يود بالكثير من الراحة حول الشراء إذا كان تداولها أقل - قل 90، وهو 7.5 أقل من السعر الأخير. على هذا المستوى، بالتأكيد، فإن الأسهم لا تزال غنية قليلا، ولكن هل يمكن أن تعيش معها. بعد كل شيء، كان يتحدث عن نيتفليكس. لها شركة جيدة. لا يذهب إلى أي مكان. في الواقع، يعتقد المحللون أنه يمكن في نهاية المطاف تشغيل ما يصل الى 50 أعلى. الآن، يمكنك وضع أمر الحد لشراء نفلكس في 90 حصة. بعد كل شيء، ليس من المستغرب أن نرى تراجع في السوق أو بعض الأحداث الأخرى التي تسبب الأسهم إلى انخفاض سعر الشراء المفضل لديك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة أو نحو ذلك. ثم مرة أخرى، ربما كان متعود. ربما كنت تجد بعض مكان لحديقة النقدية الخاصة بك في هذه الأثناء وكسب قليلا من الفائدة أثناء الانتظار. ثم مرة أخرى، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة اليوم، وهذا أمر مستبعد. انس هذا. هل لنفسك صالح ولا تسمح أي من هذه الخيارات لدعمك في الزاوية. إذا كنت تشعر حقا بعدم الارتياح مع السعر الحالي نيتفليكس، ثم إم هنا أن أقول لك أن لديك خيار ثالث: بيع خيارات وضع. تعطي خيارات الخيارات المالك الحق - وليس الالتزام - لبيع الأسهم بسعر محدد قبل تاريخ محدد. عند بيع وضع، أنت ملزم بشراء هذا المخزون من المشتري وضع إذا انخفضت الأسهم إلى السعر المحدد (سعر الإضراب خيارات). باستخدام المثال أعلاه، يمكنك بيع خيار وضع على نيتفليكس مع سعر المخالفة 90 التي تنتهي في 16 سبتمبر للحصول على قسط من حوالي 0.50. قسط، أو ما يدعى العنبر يدعو الدخل الفوري، هو ما تتلقاه من بيع الخيار - في هذه الحالة، حوالي 50 لكل عقد. (عقد خيار تسيطر 100 سهم، لذلك 0.50 × 100 50.) ولك للحفاظ على بغض النظر عن ما. إذا كان نفلكس أقل من 90 للسهم الواحد عند انتهاء الصلاحية، سوف تكون هناك حاجة لشراء الأسهم لهذا السعر. ولكن تذكر، وهذا هو سعر مخفض كنت تريد أن تدفع ل نفلكس في المقام الأول. ولأنك بالفعل جيوبد قسط لبيع بيع، أساس التكلفة الخاص بك هو في الواقع 89.50 (90 ضربة السعر - 0.50 قسط). وهذا يعني إذا انخفض نفلكس إلى 90 أو أقل بحلول 16 سبتمبر، فإنك تغرق أسهم في أكثر من 8 خصم إلى السعر الحالي. وإذا لم تقع شركة نفلكس على سعر الإضراب قبل 16 سبتمبر، فلم تعد ملزما بشراء السهم، ولكنك تحتفظ ب 50 قسط. ماذا يكون عظيما عن هذه الاستراتيجية هو أن تحصل على دفع لوضع الشروط. عليك أن تقرر ما يود تكون مريحة دفع ثمن الأسهم يجب أن تقع على السعر المحدد. وتعيين الإطار الزمني الذي كنت على استعداد للانتظار. فإنه يقلل أساس التكلفة الخاص بك إذا انخفض السهم إلى سعر الإضراب الخاص بك، وإذا كان دوسنت، ثم يمكنك ببساطة الحفاظ على قسط الربح الخالص. ما هو أكثر من ذلك، يمكنك تكرار هذه العملية مرارا وتكرارا - وتوسيع نطاقه اعتمادا على مستوى الراحة الخاصة بك. كما قلنا من قبل، بيع يضع هو أقرب ما يحصل على الفوز في الاستثمار. في الواقع، منذ أطلقت العنبر التاجر الدخل في عام 2013، تمكنت شيس لنشر مذهلة 134 الصفقات الفوز من 140. ثاتس معدل الفوز من 96. إذا كنت لم تكن مألوفة مع الخيارات، ولكن هذا يبدو فضول لك، ثم لدينا خاص العرض الذي يذهب إلى مزيد من التفاصيل حول استراتيجية أمبرز. وإذا اخترت إعطاء المتداول الدخل تجربة خالية من المخاطر، سوف تحصل أيضا على لائحة كاملة من التقارير بسرعة الحصول على ما يصل الى سرعة على تداول الخيارات. للبدء، انتقل إلى هنا الآن. المقالات الأكثر شعبيةالسرية إلى خيارات مربحة تداول الخيارات التجارية هو في الواقع بديلا رائعا لامتلاك وتقصير الأسهم. كل أسبوع، أكتب مقالا يقترح استراتيجيات مختلفة لتداول الخيارات. في 18 عاما كمستثمر، جئت إلى اعتبار خيارات التداول كإستراتيجية مدرة للدخل. من خلال بيع المكالمات المغطاة ضد صفقات طويلة عقدت أنا الراكدة، وأنا يمكن أن عصير لهم ل 2 ندش 2.5 قسط كل شهر ثم أدركت أنني يمكن أن تبيع عارية يضع ضد الأسهم وندرسكوت العقل امتلاك، والتي تحرر عاصمتي لأشياء أخرى ما لم يكن الأسهم حصلت على وضع لي. إرسكوف كان محظوظا حتى الآن مداش من خلال التمسك خيارات التداول مع الأسهم وأنا أعلم جيدا، وأنماط أنا قد اعترفت، أكثر من 70 من بلدي استراتيجيات التداول الخيارات الشخصية تذهب غير معين. ومع ذلك، غالبا ما ترتبط خيارات التداول كاستراتيجية تحوط. في بعض الحالات، يتم استخدام استراتيجيات تداول الخيارات للأسهم التي تملكها. ومع ذلك، هل هناك أوقات عندما استراتيجيات التداول الخيار المنطقي بدلا من امتلاك فعلا أو تقصير الأسهم الفردية كنت الرهان هناك. مع الانفجار في صناديق الاستثمار المتداولة. يمكن للمستثمرين الآن التركيز على صفقاتهم على القطاعات الفردية، وفئات الأصول المختلفة، وبلدان مختلفة، وحتى المؤشرات الفنية. بالنسبة لأولئك الذين لديهم غرائز جيدة، يمكن أن تكون الخيارات وسيلة للربح دون تعريض نفسه للمخاطر المرتبطة بحيازة الأمن. الخيارات الذكية استراتيجيات التداول على سبيل المثال، إرسكوم تشعر بالقلق إزاء قطاع التجزئة بعد Q1 صاخبة. و سبدر سامب التجزئة إتف (كرت) هو قطاع التجزئة الاستهلاكية قطاع الأعمال المتنوعة على نطاق واسع التي لديها كل شيء من كارماكس (كمكس) إلى بيتسمارت (بيتم). إذا جاءت أرقام التجزئة في الربع الثاني ضعيفة خلال الشهر المقبل، يمكن أن ينزل القطاع بأكمله. تداول إتف حاليا أقل بقليل من 85. وضع آب 85 هو رخيص جدا، ويمكنك شرائه ل 1.71. حتى إذا انفجرت إتف تحت 83.29، يورسكول تبدأ في الربح. ما أود عن هذه التجارة هو أنه إذا اخترت اختصار إتف (أو الذهاب لفترة طويلة في حالات أخرى)، وأود أن تعيين عادة 7 وقف الخسارة، وتعتبر عموما عتبة وقف الخسارة القياسية. مع وضع، إرسكوم إنفاق أقل من 2 من سعر إتف، ومخاطر بلدي محدودة مع كل ما أدفع لوضع. أعتقد أن الأصول الصعبة ستزداد مرة أخرى، لأن الثقة الاقتصادية ستزول. الآن، أنا أكره تداول الذهب. إرسكوف القيام به جيدا التداول النفط. ولكن الذهب يجعلني دائما نفحة. أعتقد أن الذهب يجب أن يكون جزءا من محفظة طويلة الأجل، ولكن بالنظر إلى الحالة الراهنة للأشياء، وتقلب غولدرسكوس، فإنني أفضل أن أقصر مخاطري باستخدام خيارات تداول أسهم سبدر الذهبية (غلد). غلد يتداول حاليا عند 10 من سعر الذهب، أو 125.42. أنا قد شراء مارس 2015 130 يدعو إلى 3.70. في هذه الحالة، أنا أعرض نفسي للخطر الذي يمثل أقل من 3 من قيمة إتف، وذلك مرة أخرى إرسكوم القادمة في إطار 7 وقف الخسارة (التي صدقوني، وقد تم تشغيلها مرات أكثر مما يمكنني الاعتماد مع الذهب ). إرسكوم أيضا إعطاء الذهب ثمانية أشهر للتحرك الماضي علامة 1300، وهو ما أعتقد أنه من المرجح جدا. هذه ليست سوى بضعة أمثلة سريعة لكيفية الخيارات يمكن أن تساعدك على أشعل النار في الأرباح دون تعريض نفسك لمستويات عالية من المخاطر. في المرة القادمة يورسكور التفكير في تقصير الأمن، نسأل نفسك إذا خيارات أرينرسكوت وسيلة أفضل للاستفادة من الفرصة. حتى كتابة هذه السطور، لم يكن لورانس مايرز يشغل منصبا في أي من الأوراق المالية المذكورة أعلاه. وهو رئيس استراتيجيات الإعلام غير المتماثلة. وهي شركة العلاقات العامة للأزمات، وشركة بدل للوساطة المالية، وهي شركة تقوم بتمويل وسطاء واستثمارات استراتيجية ومشتريات الأصول المتعثرة بين شركات الأسهم الخاصة والشركات. كما كتب كتابين وبلوق حول السياسة العامة، والنزاهة الصحفية، والثقافة الشعبية، والشؤون العالمية. الاتصال به في pdlcapital66gmail وتابع تغريداته في إيكابودسكرانيوم. جديد إلى خيارات التداول مشاهدة سلسلتنا لدكوبتيونس أساسيات 101rdquo